ISIN | CH0489405321 |
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No. de valeur | 48940532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 21'384.69 JPY | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 21'422.04 JPY | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 22'814.97 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17'090.34 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 21'384.69 JPY | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'870'878'278 | |
Actifs de la classe *** | 29'496'918'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.40% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +9.05% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -0.77% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.57% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +0.41% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +32.36% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +57.27% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +109.67% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.60% | |
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Sony Group Corp | 4.13% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
Future on TOPIX | 2.41% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Keyence Corp | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |