ISIN | CH0489405321 |
---|---|
No. de valeur | 48940532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 23'870.56 JPY | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 23'899.49 JPY | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 24'389.13 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 17'793.62 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 23'870.56 JPY | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'964'418'294 | |
Actifs de la classe *** | 32'852'900'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.06% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.83% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +4.43% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +10.21% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +12.05% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +15.72% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +38.88% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +68.14% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +113.21% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.15% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.93% | |
Sony Group Corp | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 3.49% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
SoftBank Group Corp | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |