ISIN | LU0701938416 |
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No. de valeur | 14185722 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (GBP) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.74 GBP | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.72 GBP | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.81 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.54 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 9.74 GBP | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'605'818 | |
Actifs de la classe *** | 82'485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.36% |
31.08.2023 - 18.11.2024
31.08.2023 18.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.49% |
31.08.2023 - 18.11.2024
31.08.2023 18.11.2024 |
1 mois | -6.94% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +0.18% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +2.59% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +11.18% |
18.03.2024 - 18.11.2024
18.03.2024 18.11.2024 |
2 ans | +14.95% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -21.78% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | -4.49% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.65% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.12% | |
ICICI Bank Ltd | 3.12% | |
HDFC Bank Ltd | 2.87% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.46% | |
SK Hynix Inc | 2.45% | |
Trip.com Group Ltd | 2.16% | |
MercadoLibre Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |