ISIN | LU0866416406 |
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No. de valeur | 20282034 |
Bloomberg Global ID | BBG005FGMLM1 |
Nom de fond | LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (CHF) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.28 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 14.23 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 14.28 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 10.16 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 14.28 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'680'157 | |
Actifs de la classe *** | 594'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.38% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +11.05% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +15.97% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +26.71% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +17.47% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +50.99% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +45.75% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +1.70% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.59% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.26% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.02% | |
Trip.com Group Ltd | 4.04% | |
Delta Electronics Inc | 2.80% | |
HDFC Bank Ltd | 2.76% | |
MercadoLibre Inc | 2.56% | |
Reliance Industries Ltd | 2.50% | |
ICICI Bank Ltd | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.94% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |