ISIN | CH0025616852 |
---|---|
No. de valeur | 2561685 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXB871 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America DA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Amérique du Nord (États-Unis et Canada). |
Particularités |
Prix actuel * | 562.05 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 557.78 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 562.05 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 431.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 562.05 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'815'586 | |
Actifs de la classe *** | 2'876'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.67% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +6.58% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +20.15% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +7.44% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +15.70% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +44.86% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +73.11% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +118.64% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.69% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.03% | |
Apple Inc | 5.07% | |
Amazon.com Inc | 3.43% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.83% | |
Broadcom Inc | 2.10% | |
Alphabet Inc Class C | 1.84% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
Walmart Inc | 1.54% | |
Eli Lilly and Co | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |