Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America AA USD

Détails

ISIN CH0000422433
No. de valeur 42243
Bloomberg Global ID BBG000HP00Y7
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America AA USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Amérique du Nord (États-Unis et Canada).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'051.18 USD 31.10.2024
Prix précédent * 1'071.80 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'082.52 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 793.50 USD 02.11.2023
NAV * 1'051.18 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'002'182
Actifs de la classe *** 59'339'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.08% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +22.23% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +3.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +13.29% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +36.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +50.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +27.72% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +94.41% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.06
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.54%
Microsoft Corp 6.21%
NVIDIA Corp 5.29%
Amazon.com Inc 3.83%
Alphabet Inc Class A 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.58%
BlackRock Inc 1.40%
Eli Lilly and Co 1.21%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)