ISIN | CH0002779657 |
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No. de valeur | 277965 |
Bloomberg Global ID | BBG000HPNJC5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH AA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 197.82 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 196.75 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 201.95 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 166.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 197.82 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'318'247 | |
Actifs de la classe *** | 61'500'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.11% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -0.68% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +6.57% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +8.39% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.81% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +18.15% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +36.65% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +60.26% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.65% | |
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ASML Holding NV | 2.77% | |
HSBC Holdings PLC | 2.62% | |
Shell PLC | 2.51% | |
Siemens AG | 2.36% | |
AstraZeneca PLC | 2.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.06% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.98% | |
Allianz SE | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.61% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |