ISIN | CH0002779657 |
---|---|
No. de valeur | 277965 |
Bloomberg Global ID | BBG000HPNJC5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH AA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 201.89 EUR | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 201.95 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 205.56 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 166.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 201.89 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'451'458 | |
Actifs de la classe *** | 60'773'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.34% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.72% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +1.16% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | -0.03% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +3.23% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +9.51% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +22.32% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +34.42% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +61.80% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.35% | |
---|---|---|
AstraZeneca PLC | 2.77% | |
ASML Holding NV | 2.57% | |
HSBC Holdings PLC | 2.53% | |
Shell PLC | 2.37% | |
Siemens AG | 2.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.00% | |
Allianz SE | 1.99% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.87% | |
Iberdrola SA | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.61% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |