ISIN | LU1164021575 |
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No. de valeur | 26519506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities US2h - USD |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 286.03 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 285.16 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 286.03 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 182.76 USD | 30.10.2024 |
NAV * | 286.03 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | 286.03 USD | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 758'504'859 | |
Actifs de la classe *** | 3'828'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +42.37% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.31% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.58% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +11.05% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +30.24% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +52.36% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +71.91% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +84.27% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +183.87% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.73% | |
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Rheinmetall AG | 6.58% | |
Vallourec SA | 6.36% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.89% | |
VusionGroup | 4.08% | |
Renault SA | 3.89% | |
RWE AG Class A | 3.85% | |
Energean PLC | 3.59% | |
BFF Bank SpA | 3.25% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |