Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A

Détails

ISIN AT0000677901
No. de valeur 1464279
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.32 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 205.01 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 213.67 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 169.23 EUR 22.04.2025
NAV * 204.32 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 204.32 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'471'277'007
Actifs de la classe *** 86'898'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.06% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) -1.31% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.68% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +3.28% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +4.44% 10.06.2025
10.12.2025
1 an -2.74% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +16.63% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +19.80% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans +30.59% 10.12.2020
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.40%
Microsoft Corp 5.04%
Apple Inc 4.88%
Alphabet Inc Class A 4.71%
Broadcom Inc 2.12%
JPMorgan Chase & Co 1.61%
Procter & Gamble Co 1.30%
Visa Inc Class A 1.30%
Amazon.com Inc 1.27%
Motorola Solutions Inc 1.27%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)