| ISIN | AT0000A1U685 |
|---|---|
| No. de valeur | 35932707 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 186.41 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 185.72 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 193.56 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 153.54 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 186.41 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 186.41 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'446'071'990 | |
| Actifs de la classe *** | 30'108'677 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +3.03% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +5.48% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +16.34% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +1.62% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +29.99% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +30.64% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +45.46% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.86% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.03% | |
| Apple Inc | 4.31% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.01% | |
| Broadcom Inc | 1.79% | |
| Motorola Solutions Inc | 1.43% | |
| Visa Inc Class A | 1.36% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.33% | |
| Procter & Gamble Co | 1.28% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |