Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1U685
No. de valeur 35932707
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.50 EUR 09.05.2025
Prix précédent * 167.83 EUR 08.05.2025
Max 52 semaines * 193.56 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 153.54 EUR 22.04.2025
NAV * 169.50 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 169.50 EUR 09.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'275'867'066
Actifs de la classe *** 29'494'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.31% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) -9.94% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +10.29% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -11.74% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois -8.41% 11.11.2024
09.05.2025
1 an -2.07% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +10.35% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +9.78% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +41.46% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.47%
Apple Inc 4.32%
NVIDIA Corp 4.13%
Alphabet Inc Class A 3.34%
Procter & Gamble Co 1.66%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.47%
Merck & Co Inc 1.46%
Visa Inc Class A 1.46%
Eli Lilly and Co 1.38%
Marsh & McLennan Companies Inc 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)