Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A

Détails

ISIN AT0000859517
No. de valeur 210293
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.68 EUR 03.10.2025
Prix précédent * 103.39 EUR 02.10.2025
Max 52 semaines * 107.20 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 94.10 EUR 22.04.2025
NAV * 103.68 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 103.68 EUR 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'289'201'106
Actifs de la classe *** 248'022'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.84% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +2.16% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +3.30% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +4.08% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +0.54% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +14.08% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +16.49% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +12.92% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 2.99%
Microsoft Corp 2.60%
Euro-Schatz-Future 2.02%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Apple Inc 1.89%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.03%
Broadcom Inc 0.86%
Bpifrance SA 3.375% 0.76%
Visa Inc Class A 0.67%
Motorola Solutions Inc 0.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)