Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) A

Détails

ISIN AT0000A13MS5
No. de valeur 22837644
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 248.17 EUR 02.08.2024
Prix précédent * 247.93 EUR 01.08.2024
Max 52 semaines * 248.17 EUR 02.08.2024
Min 52 semaines * 226.71 EUR 23.10.2023
NAV * 248.17 EUR 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price * 248.17 EUR 02.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 476'797'162
Actifs de la classe *** 29'729'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 29.12.2023
02.08.2024
YTD Performance (en CHF) +4.20% 29.12.2023
02.08.2024
1 mois +1.38% 02.07.2024
02.08.2024
3 mois +2.84% 02.05.2024
02.08.2024
6 mois +1.88% 02.02.2024
02.08.2024
1 an +8.48% 02.08.2023
02.08.2024
2 ans +11.15% 02.08.2022
02.08.2024
3 ans -3.13% 02.08.2021
02.08.2024
5 ans -1.46% 02.08.2019
02.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telecom Italia S.p.A. 2.875% 1.18%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 1.12%
Dufry One B.V. 4.75% 1.07%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.93%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.89%
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% 0.88%
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% 0.83%
Iqvia Inc 2.875% 0.82%
Q-Park Holding I B.V. 5.125% 0.82%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.871% 0.80%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)