Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) A

Détails

ISIN AT0000A13MS5
No. de valeur 22837644
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 258.21 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 258.84 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 261.25 EUR 04.03.2025
Min 52 semaines * 240.22 EUR 17.04.2024
NAV * 258.21 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 258.21 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 501'341'758
Actifs de la classe *** 31'007'949
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.23% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.01% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.19% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.12% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +14.02% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.55% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +16.52% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.08%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.97%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.92%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.92%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.87%
Webuild SPA 4.875% 0.86%
Drax Finco Plc 5.875% 0.85%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.85%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 0.83%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)