| ISIN | AT0000A1TVV0 |
|---|---|
| No. de valeur | 35765454 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) T |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.32 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.33 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 140.37 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.67 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 139.32 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 139.32 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 480'066'310 | |
| Actifs de la classe *** | 37'016'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.12% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.24% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +4.00% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +8.61% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +23.29% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +10.59% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +41.74% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +41.37% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +34.66% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.38% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.29% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.88% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.31% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.25% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.18% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.17% | |
| MediaTek Inc | 2.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.01.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |