ISIN | CH0487357136 |
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No. de valeur | 48735713 |
Bloomberg Global ID | VADEUVC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 158.74 CHF | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 161.00 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 183.67 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 140.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 158.74 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 158.74 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 158.74 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 153'285'428 | |
Actifs de la classe *** | 1'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.71% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.33% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | -0.83% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | -11.20% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | -1.03% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +21.59% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +30.30% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +65.82% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.10% | |
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NVIDIA Corp | 6.05% | |
Microsoft Corp | 5.47% | |
Amazon.com Inc | 3.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
Tesla Inc | 1.62% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |