ISIN | CH0487357136 |
---|---|
No. de valeur | 48735713 |
Bloomberg Global ID | VADEUVC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 143.82 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.18 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 183.67 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 140.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 143.82 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 143.82 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 143.82 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'558'222 | |
Actifs de la classe *** | 1'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -18.20% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.40% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -18.37% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -11.80% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -7.54% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +17.73% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +6.91% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +61.21% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.98% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.42% | |
Microsoft Corp | 5.78% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Tesla Inc | 2.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.23% | |
Broadcom Inc | 2.03% | |
Alphabet Inc Class C | 1.94% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.38% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |