ISIN | LU1953188833 |
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No. de valeur | 46636501 |
Bloomberg Global ID | UETC GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.22 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.36 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.09 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 7.18 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.22 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'665'219 | |
Actifs de la classe *** | 249'665'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.75% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +15.02% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.07% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +37.88% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +12.73% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +4.14% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +11.16% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
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Xiaomi Corp Class B | 5.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.64% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.26% | |
Meituan Class B | 4.07% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.84% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.21% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.20% | |
Trip.com Group Ltd | 2.46% | |
Bank Of China Ltd Class H | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 01.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |