ISIN | LU1864132532 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Income Opportunities EU3h - EUR |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.87 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.02 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.02 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.77 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 104.87 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 104.87 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'669'592 | |
Actifs de la classe *** | 206'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.63% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.08% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.00% |
07.10.2021 - 05.06.2025
07.10.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.0275% | 6.31% | |
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Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 3.11% | |
Air France KLM 0.00125% | 2.06% | |
HSBC Holdings PLC 0.07336% | 2.04% | |
Telefonica Europe B V 0.04375% | 2.01% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% | 2.00% | |
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% | 1.93% | |
BP Capital Markets plc 0.0325% | 1.92% | |
Solvay Finance 0.05869% | 1.91% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2023 |
TER *** | 1.55% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |