ISIN | LU1336838799 |
---|---|
No. de valeur | 30747142 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Orchard Europe Equities - R CHF |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to provide capital growth primarily through investment in equity. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.17 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.24 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 133.07 CHF | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 113.28 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 124.17 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 124.17 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'859'377 | |
Actifs de la classe *** | 1'258'567 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.49% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -1.98% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -3.92% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +12.07% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +15.13% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -4.53% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +19.49% |
05.11.2019 - 30.10.2024
05.11.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.87% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |