ISIN | CH0205945626 |
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No. de valeur | 20594562 |
Bloomberg Global ID | BBG004FG29X1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations ou dans d'autres titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.27 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 88.62 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 94.92 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 88.27 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 761'780'752 | |
Actifs de la classe *** | 9'479'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.50% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -1.71% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -4.92% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -4.90% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | -3.28% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | -2.50% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | -9.65% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | -21.41% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FX Option:440000530_USD/JPY | 24.16% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.66% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.62% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.39% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.34% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.27% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.21% | |
FX Option:440000528_USD/JPY | 1.17% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.11% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |