LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD

Détails

ISIN LU1230566470
No. de valeur 28128346
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.24 EUR 04.11.2025
Prix précédent * 10.24 EUR 03.11.2025
Max 52 semaines * 10.27 EUR 26.11.2024
Min 52 semaines * 9.96 EUR 27.11.2024
NAV * 10.24 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 451'815'311
Actifs de la classe *** 22'169'507
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.22% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +0.61% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +1.40% 05.05.2025
04.11.2025
1 an -0.02% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +2.60% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +5.77% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +2.83% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 3.046% 3.54%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.049% 3.21%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% 3.20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% 2.40%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.619% 2.21%
Aktia Bank PLC 2.874% 2.20%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.02%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% 1.90%
Jefferies GmbH 2.639% 1.86%
Leasys Italia S.p.A 2.875% 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)