LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD

Détails

ISIN LU1230566470
No. de valeur 28128346
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.09 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 10.09 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 10.27 EUR 26.11.2024
Min 52 semaines * 9.96 EUR 27.11.2024
NAV * 10.09 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 440'104'447
Actifs de la classe *** 19'895'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.04% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +0.25% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +0.85% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -1.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +0.86% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +3.37% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +3.00% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +2.41% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 4.005% 3.95%
Hamburg Commercial Bank AG 4.479% 3.72%
Deutsche Bank AG 3.723% 3.14%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.698% 2.83%
Aktia Bank PLC 4.069% 2.48%
Worldline SA 0% 2.42%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.32%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005% 2.23%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.523% 1.92%
Morgan Stanley Finance LLC. 5% 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)