ISIN | LU1663697115 |
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No. de valeur | 37839843 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return CTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement est la réalisation d’un rendement positif absolu régulier dans toute situation de marché, tout en diversifiant les risques.Le fond investit, partout dans le monde, 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des États et des entreprises de tous niveaux de solvabilité, de toutes durées et libellés en toutes devises. Le choix et la pondération des différents titres et formes d’investissement a lieu de manière opportuniste, c.-à-d. en fonction de l’appréciation momentanée du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.97 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 93.98 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 95.52 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 90.30 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 93.97 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'525'944 | |
Actifs de la classe *** | 2'591'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.37% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -0.43% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.78% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.64% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +4.63% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +2.87% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -6.17% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -3.40% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.48% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.71% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.64% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.06% | |
Norway (Kingdom Of) 3.5% | 2.94% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.57% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5% | 1.79% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.53% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |