ISIN | LU1984207354 |
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No. de valeur | 47567613 |
Bloomberg Global ID | WELGNEU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.80 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.80 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.50 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.16 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 12.80 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'906'976'033 | |
Actifs de la classe *** | 14'624'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.67% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.79% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -5.14% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -6.35% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -5.47% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +0.93% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +27.70% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +10.35% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +47.94% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.92% | |
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NVIDIA Corp | 3.84% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Alphabet Inc Class C | 3.27% | |
Microsoft Corp | 2.78% | |
Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
Eli Lilly and Co | 2.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.03% | |
Allianz SE | 1.84% | |
Sony Group Corp | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |