ISIN | CH0467052475 |
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No. de valeur | 46705247 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli Glob Nachh B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.97 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 7.99 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 8.11 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 7.47 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 7.97 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 7.98 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 7.96 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'051'698 | |
Actifs de la classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.18% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +0.28% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +0.40% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +3.42% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | -3.53% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -21.23% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -21.76% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.66% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |