| ISIN | IE00BFZPDZ08 | 
|---|---|
| No. de valeur | 41637033 | 
| Bloomberg Global ID | UBGEIBG ID | 
| Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) I-B-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 126.80 GBP | 28.11.2024 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.02 GBP | 27.11.2024 | 
| Max 52 semaines * | 134.17 GBP | 07.10.2024 | 
| Min 52 semaines * | 115.05 GBP | 17.01.2024 | 
| NAV * | 126.80 GBP | 28.11.2024 | 
| Issue Price * | 126.53 GBP | 28.11.2024 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 499'759'491 | |
| Actifs de la classe *** | 37'276'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | -3.57% | 29.10.2024 - 28.11.2024
        29.10.2024 28.11.2024 | 
| 3 mois | +4.15% | 28.08.2024 - 28.11.2024
        28.08.2024 28.11.2024 | 
| 6 mois | -2.38% | 28.05.2024 - 28.11.2024
        28.05.2024 28.11.2024 | 
| 1 an | +6.32% | 28.11.2023 - 28.11.2024
        28.11.2023 28.11.2024 | 
| 2 ans | +8.97% | 28.11.2022 - 28.11.2024
        28.11.2022 28.11.2024 | 
| 3 ans | -10.25% | 29.11.2021 - 28.11.2024
        29.11.2021 28.11.2024 | 
| 5 ans | +5.21% | 28.11.2019 - 28.11.2024
        28.11.2019 28.11.2024 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.69% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.99% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.51% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.16% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.69% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.14% | |
| SK Hynix Inc | 2.97% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.87% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% | 
|---|---|
| Date TER | 30.09.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% | 
| Ongoing Charges *** | 0.14% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.11.2024 |