ISIN | IE00BFZ53K54 |
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No. de valeur | 46689221 |
Bloomberg Global ID | WEMTNGB ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund GBP N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.96 GBP | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 13.09 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 13.74 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.46 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 12.96 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'626'697 | |
Actifs de la classe *** | 104'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.85% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -1.28% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +7.24% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.48% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +9.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +6.64% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -13.99% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +20.03% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.97% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.66% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.24% | |
AIA Group Ltd | 2.17% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 2.02% | |
Equatorial SA | 1.81% | |
Laureate Education Inc Shs | 1.76% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.74% | |
China Resources Gas Group Ltd | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |