LO Funds - Golden Age (USD) PD

Détails

ISIN LU0431649291
No. de valeur 10210808
Bloomberg Global ID BBG000MSD053
Nom de fond LO Funds - Golden Age (USD) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des sociétés rentables et liquides dont les revenus sont en grande partie générée par les soins aux personnes 55 ans ou plus. Principalement axé sur les domaines de la santé, financière et des consommateurs, mais avec une allocation flexible entre les secteurs, sous-secteurs et zones géographiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.25 USD 14.11.2024
Prix précédent * 32.31 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 33.84 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 28.82 USD 16.11.2023
NAV * 32.25 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 331'973'715
Actifs de la classe *** 1'106'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.76% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.71% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.80% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.80% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -0.39% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +11.55% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.37% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -14.66% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +23.72% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IQVIA Holdings Inc 3.49%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
Manulife Financial Corp 3.35%
Service Corp International 3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.05%
AstraZeneca PLC 2.99%
Merck & Co Inc 2.82%
Halozyme Therapeutics Inc 2.75%
Amundi SA 2.73%
ResMed Inc 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)