ISIN | AT0000A26P95 |
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No. de valeur | 46637933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.82 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.03 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 135.67 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 118.03 EUR | 01.04.2025 |
NAV * | 118.82 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 118.82 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'386'430 | |
Actifs de la classe *** | 835'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.43% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -6.68% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -3.87% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -10.87% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -7.73% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -3.41% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -8.39% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +36.86% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krones AG | 2.32% | |
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Hexagon AB Class B | 2.31% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 2.31% | |
Borregaard ASA | 2.20% | |
Kerry Group PLC Class A | 2.20% | |
Halma PLC | 2.19% | |
Experian PLC | 2.19% | |
Sonova Holding AG | 2.19% | |
CellaVision AB Bearer Shs | 2.19% | |
Temenos AG | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |