ISIN | AT0000A26P95 |
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No. de valeur | 46637933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.71 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 126.34 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.67 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.97 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 127.71 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 127.71 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'357'703 | |
Actifs de la classe *** | 861'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.02% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +11.54% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +0.94% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | -1.29% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +2.29% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +4.90% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +17.35% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.50% | |
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Howden Joinery Group PLC | 2.33% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.31% | |
Smith & Nephew PLC | 2.31% | |
BE Semiconductor Industries NV | 2.31% | |
3i Group Ord | 2.27% | |
Halma PLC | 2.17% | |
Whitbread PLC | 2.16% | |
Geberit AG | 2.12% | |
Krones AG | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |