ISIN | CH0192306477 |
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No. de valeur | 19230647 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF - EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 233.84 EUR | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 234.36 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 239.04 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 203.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 233.84 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.90% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +0.98% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -0.70% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -1.74% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +3.03% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +16.09% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +19.56% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +43.48% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |