ISIN | IE00BF5H4R51 |
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No. de valeur | 41112215 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seilern America Fund CEH |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
Distributeur(s) | BNP Paribas |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.02 EUR | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 170.34 EUR | 01.05.2025 |
Max 52 semaines * | 188.59 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 154.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 173.02 EUR | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'135'635 | |
Actifs de la classe *** | 12'077'349 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.88% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.44% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mois | +0.56% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -7.68% |
04.02.2025 - 02.05.2025
04.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | -2.96% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +2.27% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +9.74% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +9.11% |
03.05.2022 - 02.05.2025
03.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +45.52% |
05.05.2020 - 02.05.2025
05.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.39% | |
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Microsoft Corp | 6.22% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.21% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.95% | |
Tyler Technologies Inc | 5.63% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.30% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 4.45% | |
Adobe Inc | 4.41% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |