Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom NT GBP

Détails

ISIN CH0461413939
No. de valeur 46141393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom NT GBP
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.78 GBP 20.05.2025
Prix précédent * 142.45 GBP 19.05.2025
Max 52 semaines * 143.78 GBP 20.05.2025
Min 52 semaines * 125.28 GBP 09.04.2025
NAV * 143.78 GBP 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'388'494
Actifs de la classe *** 121'321'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.21% 31.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) +6.63% 31.12.2024
20.05.2025
1 mois +5.55% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois +2.74% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois +10.50% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +7.77% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +21.56% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +32.24% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +76.81% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.98
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 8.37%
Shell PLC 7.48%
HSBC Holdings PLC 7.48%
Unilever PLC 5.93%
RELX PLC 3.80%
British American Tobacco PLC 3.25%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.23%
GSK PLC 3.09%
BP PLC 2.84%
London Stock Exchange Group PLC 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)