ISIN | CH0461413939 |
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No. de valeur | 46141393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom NT GBP |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 153.34 GBP | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 154.26 GBP | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 154.26 GBP | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 125.28 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 153.34 GBP | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'612'854 | |
Actifs de la classe *** | 133'396'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.47% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.19% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +2.88% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +6.66% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +8.63% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +14.66% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +33.79% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +38.68% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +88.73% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.29% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.70% | |
Shell PLC | 7.66% | |
Unilever PLC | 5.20% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.29% | |
British American Tobacco PLC | 3.77% | |
RELX PLC | 3.43% | |
BP PLC | 3.06% | |
GSK PLC | 2.76% | |
BAE Systems PLC | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |