ISIN | LU1924980748 |
---|---|
No. de valeur | 45421344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Event Driven SH (EUR) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.76 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.74 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.02 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.44 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 10.76 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'323'764 | |
Actifs de la classe *** | 968'816 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.68% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.48% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.79% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.06% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.74% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.84% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +8.86% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.95% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |