ISIN | LU1918891182 |
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No. de valeur | 45137284 |
Bloomberg Global ID | UBSGBPU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-Ukdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses a composite benchmark consisting of 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in USD) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (hedged in USD) as reference for risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.82 GBP | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 80.66 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 81.37 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 71.51 GBP | 23.11.2023 |
NAV * | 80.82 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | 80.82 GBP | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 80.82 GBP | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'704'086 | |
Actifs de la classe *** | 3'248'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.29% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +1.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist | 18.36% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist | 17.47% | |
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist | 10.04% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist | 9.86% | |
UBS UK Equity Income K Inc Net | 6.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist | 6.37% | |
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist | 4.20% | |
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis | 3.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.44% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |