ISIN | LU1918889954 |
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No. de valeur | 45137330 |
Bloomberg Global ID | UBSUSPD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses a composite benchmark consisting of 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in USD) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (hedged in USD) as reference for risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.01 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 93.15 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 93.82 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 81.60 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 93.01 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 92.83 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 92.83 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'617'117 | |
Actifs de la classe *** | 2'135'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.93% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.62% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.53% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.33% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.20% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +15.53% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +15.58% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -4.04% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +6.83% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist | 18.36% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist | 17.47% | |
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist | 10.04% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist | 9.86% | |
UBS UK Equity Income K Inc Net | 6.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist | 6.37% | |
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist | 4.20% | |
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis | 3.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |