UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-dist

Détails

ISIN LU1918889954
No. de valeur 45137330
Bloomberg Global ID UBSUSPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses a composite benchmark consisting of 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in USD) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (hedged in USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.01 USD 13.11.2024
Prix précédent * 93.15 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 93.82 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 81.60 USD 15.11.2023
NAV * 93.01 USD 13.11.2024
Issue Price * 92.83 USD 13.11.2024
Redemption Price * 92.83 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'617'117
Actifs de la classe *** 2'135'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.93% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.62% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.53% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.33% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.20% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +15.53% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +15.58% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -4.04% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +6.83% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist 18.36%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist 17.47%
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist 10.04%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist 9.86%
UBS UK Equity Income K Inc Net 6.56%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist 6.37%
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist 4.20%
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis 3.38%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)