ISIN | CH0441199574 |
---|---|
No. de valeur | 44119957 |
Bloomberg Global ID | RPIFEQA SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.87 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 129.39 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 135.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.87 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 129.87 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 129.87 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 740'473'930 | |
Actifs de la classe *** | 58'907'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.98% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.07% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.12% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +27.59% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.54% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.07% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.30% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Holcim Ltd | 2.63% | |
Givaudan SA | 2.61% | |
Microsoft Corp | 2.26% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.25% | |
Alcon Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |