ISIN | AT0000796529 |
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No. de valeur | 803250 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP5LN4 |
Nom de fond | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (R) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.51 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 84.49 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 86.71 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 81.12 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 84.51 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 84.51 EUR | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 510'431'640 | |
Actifs de la classe *** | 26'371'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.79% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.15% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -2.54% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.77% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.14% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +12.73% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +11.61% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +9.23% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.06% | |
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Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.95% | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.93% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.91% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
IGT Lottery Holdings BV 4.25% | 0.86% | |
Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.85% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.85% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.85% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |