| ISIN | IE00B8HXK965 |
|---|---|
| No. de valeur | 21589450 |
| Bloomberg Global ID | BBG004P425P4 |
| Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD T Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.08 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.98 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.40 USD | 25.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 19.80 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 23.08 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 623'351'857 | |
| Actifs de la classe *** | 11'012'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -6.17% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -17.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -2.38% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -3.57% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.51% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -8.41% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +17.97% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +13.37% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +24.69% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.81% | |
|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| FirstService Corp Ordinary Shares | 1.62% | |
| Littelfuse Inc | 1.59% | |
| Community Financial System Inc | 1.58% | |
| RBC Bearings Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.49% | |
| UMB Financial Corp | 1.48% | |
| Nexstar Media Group Inc | 1.46% | |
| Texas Roadhouse Inc | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.93% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |