Neuberger Berman US Small Cap Fund USD T Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8HXK965
No. de valeur 21589450
Bloomberg Global ID BBG004P425P4
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund USD T Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.41 USD 26.11.2025
Prix précédent * 23.38 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 27.07 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 19.80 USD 08.04.2025
NAV * 23.41 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 549'464'502
Actifs de la classe *** 10'304'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.41% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -14.99% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -1.01% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois -3.46% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +1.47% 27.05.2025
26.11.2025
1 an -13.84% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +12.06% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +12.82% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +15.83% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Valmont Industries Inc 1.94%
White Mountains Insurance Group Ltd 1.75%
CNX Resources Corp 1.66%
Lattice Semiconductor Corp 1.66%
RBC Bearings Inc 1.65%
Kirby Corp 1.64%
SPX Technologies Inc 1.60%
Littelfuse Inc 1.50%
Community Financial System Inc 1.50%
Prosperity Bancshares Inc 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)