LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) ND

Détails

ISIN LU1598862719
No. de valeur 36295892
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.72 USD 12.11.2024
Prix précédent * 126.09 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 127.43 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 115.56 USD 27.11.2023
NAV * 125.72 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'145'618'832
Actifs de la classe *** 44'175'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.37% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.51% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.96% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +4.18% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +7.70% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +9.10% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -3.54% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +1.91% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Dernière mise à jour des données 31.08.2023

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)