FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND RE

Détails

ISIN LU1915149808
No. de valeur 45015118
Bloomberg Global ID FICGSRE LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND RE
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.70 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 103.26 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 104.19 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 93.98 EUR 30.10.2023
NAV * 103.70 EUR 13.09.2024
Issue Price * 103.70 EUR 13.09.2024
Redemption Price * 103.70 EUR 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 214'580'198
Actifs de la classe *** 191'089
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.52% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.93% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.67% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.51% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +0.62% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +5.70% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +1.33% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -18.84% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -4.76% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.12%
DexCom Inc 0.375% 2.83%
Global Payments Inc 1.5% 2.14%
American Water Capital Corp 3.625% 2.10%
Rag-Stiftung 1.875% 2.06%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.04%
Umicore S.A. 0% 1.87%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.67%
Saipem SPA 2.875% 1.67%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)