ISIN | LU1916457663 |
---|---|
No. de valeur | 45070509 |
Bloomberg Global ID | CSEJDBJ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 209'786.07 JPY | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 209'488.61 JPY | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 221'191.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 166'018.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 209'786.07 JPY | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'314'665'671 | |
Actifs de la classe *** | 53'395'859'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.40% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mois | +1.55% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +5.19% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | -0.59% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +2.14% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +28.21% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +54.49% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +87.50% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.36% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 5.18% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.53% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.23% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.02% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.86% | |
ITOCHU Corp | 2.75% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.74% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0006% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |