| ISIN | LU1834886787 |
|---|---|
| No. de valeur | 42123424 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Euroland Index J EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 291.46 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 291.14 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 295.78 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 229.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 291.46 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 223'303'034 | |
| Actifs de la classe *** | 14'539 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.50% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.64% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | +0.33% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +6.81% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +6.64% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +21.75% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +20.66% |
16.10.2024 - 03.12.2025
16.10.2024 03.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.95% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.85% | |
| Siemens AG | 3.07% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.52% | |
| Allianz SE | 2.22% | |
| Schneider Electric SE | 2.21% | |
| Banco Santander SA | 2.17% | |
| Airbus SE | 2.08% | |
| Iberdrola SA | 1.84% | |
| TotalEnergies SE | 1.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |