Pictet-Euroland Index J EUR

Détails

ISIN LU1834886787
No. de valeur 42123424
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Euroland Index J EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 270.21 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 271.30 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 276.15 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 229.18 EUR 09.04.2025
NAV * 270.21 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'075'816
Actifs de la classe *** 13'565
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.64% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +11.89% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -0.89% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +3.43% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +12.10% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +11.87% 16.10.2024
01.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.70%
ASML Holding NV 4.35%
Euro Stoxx 50 Jun25 2.73%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
Schneider Electric SE 2.05%
Deutsche Telekom AG 1.97%
Banco Santander SA 1.81%
TotalEnergies SE 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)