Thornburg Strategic Income Fund I USD Distributing (Unhedged)

Détails

ISIN IE00BGPKTJ89
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Strategic Income Fund I USD Distributing (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek a high level of current income. The Fund may also seek long-term capital appreciation. The Fund principally pursues its investment goals by investing in a broad range of incomeproducing investments from throughout the world, as detailed below but comprised primarily of debt obligations. Such investments may also include income-producing stocks. The Fund expects, under normal conditions, to invest a majority of its assets in the debt obligations, but the relative proportions of the Fund’s investments in debt obligations and in income producing stocks can be expected to vary over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.42 USD 23.10.2025
Prix précédent *
Max 52 semaines * 9.42 USD 23.10.2025
Min 52 semaines * 9.42 USD 23.10.2025
NAV * 9.42 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'064'163
Actifs de la classe *** 1'366'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 23.10.2025
23.10.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 8.07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% 4.65%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3% 1.78%
United States Treasury Notes 2.125% 1.42%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.33%
United States Treasury Notes 1.625% 1.30%
Federal National Mortgage Association 3% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)