ISIN | LU1861452917 |
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No. de valeur | 42925866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - HYBRID BOND IHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particularités |
Prix actuel * | 100.59 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.56 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 103.89 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.74 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 100.59 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 582'678'341 | |
Actifs de la classe *** | 9'354'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.65% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.04% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | -0.10% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.93% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mois | -3.10% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +3.20% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +12.55% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +5.19% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -6.65% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future Sept 25 | 3.07% | |
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Caixabank S.A. 7.5% | 2.22% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.08% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 2.03% | |
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.94% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 1.90% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 1.83% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.81% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.80% | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0064% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |