| ISIN | LU1861452834 |
|---|---|
| No. de valeur | 42925865 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - HYBRID BOND IHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.04 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.95 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.04 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.39 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 135.04 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 602'211'041 | |
| Actifs de la classe *** | 46'546'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.73% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.80% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +0.79% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +2.40% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.17% |
01.07.2025 - 28.10.2025
01.07.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +9.60% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +34.76% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +35.11% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +21.05% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 18.33% | |
|---|---|---|
| Long Gilt Future Sept 25 | 2.97% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.64% | |
| Caixabank S.A. 7.5% | 2.16% | |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | 2.09% | |
| HSBC Holdings PLC 4.75% | 1.88% | |
| Societe Generale S.A. 7.875% | 1.86% | |
| BNP Paribas SA 6.875% | 1.86% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1% | 1.77% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0064% |
|---|---|
| Date TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |