ISIN | LU1861453055 |
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No. de valeur | 42925867 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - HYBRID BOND IHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particularités |
Prix actuel * | 116.65 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.70 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 116.70 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.31 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 116.65 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'446'887 | |
Actifs de la classe *** | 25'671'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.22% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.66% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +4.16% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.02% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +17.66% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +15.37% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -2.63% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +6.49% |
21.01.2020 - 13.11.2024
21.01.2020 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 4.375% | 2.19% | |
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Caixabank S.A. 7.5% | 2.17% | |
UBS Group AG 4.875% | 2.14% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.11% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 2.07% | |
NatWest Group PLC 6% | 1.83% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% | 1.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 | 1.66% | |
KBC Group NV 8% | 1.66% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0064% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |