| ISIN | LU0963535371 |
|---|---|
| No. de valeur | 22122714 |
| Bloomberg Global ID | BBG0058ZN0L3 |
| Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. SH (GBP) N D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.01 GBP | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.90 GBP | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.38 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.71 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.01 GBP | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 152'870'386 | |
| Actifs de la classe *** | 45'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.59% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.07% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +1.03% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +5.46% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +5.76% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +11.96% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +14.37% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +17.51% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +19.12% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.18% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.66% | |
| ASML Holding NV | 3.45% | |
| AstraZeneca PLC | 3.40% | |
| Roche Holding AG | 3.13% | |
| BAE Systems PLC | 2.43% | |
| Air Liquide SA | 2.30% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.20% | |
| Prudential PLC | 2.18% | |
| L'Oreal SA | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |