LO Funds - Europe High Conv. SH (GBP) N D

Détails

ISIN LU0963535371
No. de valeur 22122714
Bloomberg Global ID BBG0058ZN0L3
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. SH (GBP) N D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.11 GBP 11.09.2025
Prix précédent * 20.00 GBP 10.09.2025
Max 52 semaines * 20.26 GBP 03.03.2025
Min 52 semaines * 16.71 GBP 09.04.2025
NAV * 20.11 GBP 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'856'538
Actifs de la classe *** 51'881
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.72% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.43% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +2.49% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +0.80% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +5.24% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +6.68% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +10.06% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +10.78% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +18.54% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.72%
Novo Nordisk AS Class B 3.57%
ASML Holding NV 3.48%
Nestle SA 3.13%
Roche Holding AG 3.12%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.64%
AstraZeneca PLC 2.58%
Air Liquide SA 2.33%
Prudential PLC 2.24%
AXA SA 2.10%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)