ISIN | LU0866421075 |
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No. de valeur | 20285979 |
Bloomberg Global ID | BBG0047C06B1 |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.62 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 14.52 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 15.14 EUR | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 12.90 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 14.62 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'724'651 | |
Actifs de la classe *** | 5'864'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.85% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +2.94% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -1.20% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | -3.09% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +4.88% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +5.17% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -13.87% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +16.01% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.82% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 3.77% | |
SGS AG | 3.62% | |
Michelin | 3.57% | |
Air Liquide SA | 3.53% | |
Bunzl PLC | 3.43% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.42% | |
Dassault Systemes SE | 3.38% | |
Elis SA | 3.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |