ISIN | LU0866421075 |
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No. de valeur | 20285979 |
Bloomberg Global ID | BBG0047C06B1 |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.20 EUR | 24.02.2025 |
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Prix précédent * | 15.22 EUR | 21.02.2025 |
Max 52 semaines * | 15.26 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.88 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 15.20 EUR | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'288'083 | |
Actifs de la classe *** | 4'217'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.03% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.93% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mois | +3.49% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 mois | +7.19% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mois | +4.12% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 an | +1.37% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 ans | +4.81% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 ans | +4.34% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 ans | +12.37% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.18% | |
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ASML Holding NV | 3.76% | |
SAP SE | 2.99% | |
Nestle SA | 2.91% | |
AstraZeneca PLC | 2.78% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.47% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.38% | |
TotalEnergies SE | 2.33% | |
Air Liquide SA | 2.27% | |
Dassault Systemes SE | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |