ISIN | LU0357520724 |
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No. de valeur | 3922714 |
Bloomberg Global ID | BBG0017B0629 |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) RA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.59 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 14.36 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 15.10 EUR | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 12.85 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 14.59 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'724'651 | |
Actifs de la classe *** | 2'932'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.40% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +0.41% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | -1.74% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +4.26% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +8.79% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -14.00% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +11.40% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.82% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 3.77% | |
SGS AG | 3.62% | |
Michelin | 3.57% | |
Air Liquide SA | 3.53% | |
Bunzl PLC | 3.43% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.42% | |
Dassault Systemes SE | 3.38% | |
Elis SA | 3.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER | 2.65% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |