LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PD

Détails

ISIN LU1514035739
No. de valeur 34398683
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.44 EUR 07.04.2025
Prix précédent * 10.49 EUR 04.04.2025
Max 52 semaines * 10.88 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 10.44 EUR 07.04.2025
NAV * 10.44 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 612'762'608
Actifs de la classe *** 1'853'736
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.08% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.29% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -1.35% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -1.13% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -3.95% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -2.33% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +1.75% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans +0.14% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +2.49% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE MAR25 5.23%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 3.48%
Euro Bund Future Mar 25 3.04%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 2.87%
Long Gilt Future June 25 2.63%
Euro OAT Future Mar 25 2.48%
Codeis Securities SA 0% 2.47%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 2.44%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 2.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.89247% 1.55%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.1% United States10.6% Germany10.6% Japan6.9% France5.6% Switzerland5.4% United Kingdom5.2% Australia3.9% Netherlands3.0% Italy3.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.1% Technology16.4% Financial Services12.0% Industrials10.9% Consumer Cyclical10.7% Healthcare7.8% Consumer Defensive7.1% Communication Services4.2% Basic Materials3.6% Energy4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1053.8% Cash & Equivalents26.1% Government12.1% Corporate7.9% Derivative0.1% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)