Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) BA CHF

Détails

ISIN LU1856096851
No. de valeur 42702840
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) BA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 35%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.25 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 98.52 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 98.77 CHF 19.08.2024
Min 52 semaines * 89.41 CHF 20.10.2023
NAV * 98.25 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 604'281'635
Actifs de la classe *** 4'480'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.04% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.53% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.20% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.73% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +6.93% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +8.19% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -6.33% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -0.41% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 29.25
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 14.32%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 11.10%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.44%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.37%
Nestle SA 1.94%
Roche Holding AG 1.86%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 1.78%
Novartis AG Registered Shares 1.66%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 1.48%
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 1.21%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)