ISIN | LU1856096851 |
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No. de valeur | 42702840 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) BA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 35%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.70 CHF | 27.02.2025 |
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Prix précédent * | 100.85 CHF | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 101.37 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.95 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 100.70 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 603'978'600 | |
Actifs de la classe *** | 7'303'500 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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1 mois | +0.67% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +1.24% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +2.54% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +6.23% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +9.97% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +0.53% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | +1.56% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 29.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 14.74% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.01% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.69% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.59% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 2.41% | |
Roche Holding AG | 1.89% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.87% | |
Nestle SA | 1.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |