ISIN | IE00BFY81J05 |
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No. de valeur | 43014662 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and economic sectors. The Portfolio may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.70 USD | 17.03.2025 |
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Prix précédent * | 16.48 USD | 14.03.2025 |
Max 52 semaines * | 19.42 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 15.77 USD | 10.03.2025 |
NAV * | 16.70 USD | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'526'728 | |
Actifs de la classe *** | 15'214'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 mois | -5.49% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 mois | -4.79% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 mois | -3.64% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 an | -7.38% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 ans | +14.07% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 ans | +5.76% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 ans | +111.13% |
17.03.2020 - 17.03.2025
17.03.2020 17.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.11% | |
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Kia Corp | 5.07% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.07% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.53% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.31% | |
Applied Materials Inc | 4.26% | |
Infineon Technologies AG | 4.24% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.08% | |
ON Semiconductor Corp | 3.15% | |
Ferrari NV | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |