ISIN | CH0117052453 |
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No. de valeur | 11705245 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF - USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.90 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.16 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 125.32 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.71 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 120.90 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.55% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -0.22% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +7.51% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -0.08% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +4.69% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +7.74% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -8.62% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -10.33% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |