ISIN | LU1813279798 |
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No. de valeur | 41499728 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DAH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.50 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 90.24 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 91.72 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 86.69 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 90.50 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 334'666'169 | |
Actifs de la classe *** | 1'190'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +0.86% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.13% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.80% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +3.15% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +8.37% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +4.42% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | -4.84% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.80% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
American Tower Corporation 0.875% | 0.71% | |
Axa SA 1.375% | 0.69% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.64% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.63% | |
International Business Machines Corporation 5.1% | 0.60% | |
Hydro One Inc. 4.39% | 0.58% | |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |